Equam Global Value, FCP
Documentación del fondo
Descripción del fondo
Incometric Fund – Equam Global Value, FCP es un fondo UCITS IV de derecho luxemburgués en el que los socios de Equam Capital han invertido su patrimonio financiero. El fondo está abierto a nuevos inversiones que compartan nuestra visión de largo plazo. La cartera del fondo está compuesta por una combinación de negocios capaces de generar valor a largo plazo y empresas en situaciones especiales con buen potencial de revalorización.
Los activos del fondo están depositados en KBL, uno de los bancos de custodia mejor capitalizados de Luxemburgo. EFA se encarga de la llevanza del registro de partícipes y ADEPA es la sociedad encargada de la contabilidad y actua como «investment manager». EQUAM se dedica en exclusiva a la búsqueda y selección de valores para el fondo. El fondo está supervisado por el regulador Luxemburgués y registrado en CNMV para su comercialización en España.
Estructura
| Incometric Fund – Equam Global Value | |
| Estructura jurídica | FCP Luxemburgo (Fond Commun de Placement) |
| Régimen y traspasabilidad | UCITS V, traspasable en España |
| Plataformas disponibles | AllFunds, Inversis y fundsettle |
| Valor liquidativo | Diario |
| Investment Manager | Adepa Asset Management SA Lux |
| Investment Advisor | Equam Capital, EAFI, SL |
| Depositario | KBL Kredietbank Luxembourg |
| Clase A | |
| ISIN | LU0933684101 |
| Comisiones | Fija 1% / Variable 8% con HW |
| Inversores | Institucionales y minoristas |
| Inversión Mínima | 500.000 € |
| Clase C | |
| ISIN | LU1274584488 |
| Comisiones | Fija 1% sobre el patrimonio |
| Inversores | Institucionales y minoristas |
| Inversión Mínima | 5.000.000 € |
| Clase D | |
| ISIN | LU1274584991 |
| Comisiones | Fija 1,25% sobre el patrimonio |
| Inversores | Institucionales y minoristas con contrato de asesoramiento |
| Inversión Mínima |
1.000.000 € institucionales 100 € minoristas con asesoramiento |
| Clase E (solo LUX y plataforma) | |
| ISIN | LU2338187987 |
| Comisiones | Fija 1,50% sobre el patrimonio |
| Inversores | Institucionales y minoristas |
| Inversión Mínima | 1.000 € |