Proceso de suscripción

El fondo Incometric Fund – Equam Global Value, FCP puede suscribirse a través de un comercializador español o directamente con la sociedad luxemburguesa encargada del registro de partícipes (EFA):

  1. Suscripción a través de un comercializador español (banco o agencia de valores). EQUAM Global Value FCP está registrado en CNMV para su comercialización en España y dado de alta en Inversis y AllFunds, por lo que puede comprarse desde cualquier institución financiera española que trabaje con estas plataformas. La suscripción a través de un comercializador español permite a las personas físicas beneficiarse del régimen de traspasos de fondos.
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  1. Suscripción directa con el depositario Luxemburgués. Para suscribir el fondo de manera directa en Luxemburgo hay que abrir cuenta en European Fund Administration (EFA), que es la sociedad independiente encargada del registro de partícipes del fondo. Posteriormente se envian los fondos a KBL, el depositario del fondo, y se envía la orden de compra. Cuando se suscribe un fondo de forma directa hay que informar anualmente a la Agencia Tributaria (para más de 50.000 €) y al Banco de España (para inversiones superiores a 1 M€) de las inversiones en el extranjero. Las personas físicas que invierten directamente en fondos extranjeros no pueden beneficiarse del régimen de traspasos de fondos.

La siguiente tabla muestra un resumen de los principales aspectos a considerar en cada una de las dos opciones de inversión del fondo.

Vía Traspasabilidad Fiscal Obligaciones Información Procedimiento Documentación
Banco o Agencia de Valores en España Sí para personas físicas No En el banco o AV solicitar la suscripción de participaciones del fondo. Instrucciones para el banco (PDF)
Directa Luxemburgo No AEAT
Formulario 720
(>€50.000)Banco España
Formulario ETE
(>€1 millón)
  1. Abrir cuenta en el depositario luxemburgués(EFA)
  2. Hacer una transferencia al depositario del fondo(KBL)
  3. Enviar por fax el formulario de suscripción

Instrucciones (pdf)

Solicitud de apertura de cuenta en EFA (pdf)

Subscription order (pdf)

720 AEAT

ETE Banco de España